경제
<주식잡담> 반도체/대북주
침묵의기록2
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2019.02.01 21:54
2월이군요....까치까치..설날은....
나라의 대명절인 설날입니다.
오늘 수급보면
대북주가 개인수급 다 빨아들여서
코스닥 같은 경우는
경협이 붙냐 안붙냐에 따라
불꽃인가...파란불인가 할 정도로 보인장 아니었나 합니다.
기관은 역시나 올해도 대명절을 맞이하여 언제나 그렇듯이 매도로 일관하는 모습이었고
외인은 반도체를 중심으로 양시장 매수 우위를 보여줬습니다.(단 선물의 경우는 두 메이저 긴연휴 헷지성 플레이 일환으로 매도)
일단 지수의 중심축인 반도체에 대한 간단한 코멘트..
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삼전/하이닉스
둘 다 1차 반등이 꽤 강하게 나왔죠
단 주봉상 보면 거의 고점 아닌가 하는 생각이 듭니다.
다시 박스 만들고 저점 한두번 더 찍어야 저점레벨 완성하는거 아닌가 합니다.
(그냥 갈 수도 있는데 TSMC의 웨이퍼 불량에 대한 외인의 시각과 미중무역전쟁 봉합/그리고 중국의 반도체관련한 진출이 꽤 좌절된 모습이긴 하나..
메이저의 확신에 대한 물음표가 있고 이양반들이 통상적으로 그냥 바로 위로 땅길 위인들이 아닌고로...단 개인이 안붙으면 그냥 고고 하는 모습을 보일수도 있음...지금 반도체주 보면 개인 꽤 털리고 있는 양상...기관도 털긴 하지만...개인 포지션에 더 민감하게 역포지션을 짜는게 메이저이니)
아마 그 기로는 2월말에 공개될 삼성의 갤럭시10과 폴더블 폰이 향방을 가르는 거 아닌가 합니다.
정체된 모빌리티 시장에 고용량의 스토리지 및 메모리 선택과 시장반응...
책정한 가격이 시장 소비자에게 먹히는지가 관건 아닌가 합니다.
애플의 약화된 시장 점유율을 뺏어오고 삼성이 중국이 무섭게 치고 나오는 보급라인에서 중국제품을 견제할 수 있다는 확신을 시장에 심어야
우측저점이 높은 모양을 만들고 상향하는 모습 아닌가 하는 생각을 해봅니다.
-폴더블 관련한 테크니컬 시연으로 혁신점수에서 애플이 고가정책으로 돈놀이 할때 이번에 꽤 후하게 대접받고 있는 부분이 있음
-갤럭시 새 시리즈 용량의 채택은 안드로이드 진영 각 회사 플레그쉽의 기준이 되는 모습이라 모바일 수요 기준이 됨
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대북주
이제는 대북주도 섹터별로 순환매가 돌 정도로 세분화 되어 있어서
눈치 빠른 분들은 메뚜기 놀이로 꽤 재미보는 장이기도 하고
아니면 이거저거 섹터별로 분할매수로 담아도 되는 장 아닌가 함
단, 1차 미북정상회담과 마찬가지로 타임라인이 정해진 부분이 있다는 점은 명심하고
시장은 타임라인이 정해진 이벤트에 대한 학습효과에 매우 반영을 직설적으로 한다는 부분은 명심하시길 바랍니다.
북한이 협상테이블에 내놓는 부분도 정직하고 묵직한 내용이 확실하고 선명해 보인다.
핵에 관련한 미정보국 수장의 발언에 트럼프가 발끈하고, 비건의 입에서 나오는 단어들이 꽤 북한의 입맛에 맞는 부분이 있다는 점은 명확해 보이고
다음주에 실무회담의 진행에 카운터 북측 카운터파트너나 교체되었는데 교체된 양반의 이력을 보면 북한의 관심사가 좀 반영된거 아닌가 합니다.
2월은 아마도 경협주 들고 있는 포트와 없는 포트와의 수익률 차이가 꽤 많이 나는 시장 아닐까 섯부르게 예측해 봅니다.
물론 차주에 이번 판문점에서 개최되는 실무회담에서 흘러나오는 부분에 주목하고 특정분야에 관련된 내용이 나오면
그쪽이 대북주에서도 뱃사공 섹터가 될 공산이 크다고 보여짐....(그건 실무회담에서 어떤 내용이 흘러나오는가가 키...)
만약에 2차 북미회담에서
종전협정이 진행되면...
이후는
알다시피 비핵화 프로세스와 그 반대급부로 경제적 제재완화 부분이 이슈화 될 것이고
최우선은 인도적 지원....(의료/비료/식품등...)
그 후 목돈이 들어가는 인프라 및 개성공단/금강산 관광에 대한 내용 아닐까 함...
(여기서 주목할 점은 제재완화가 외국인의 직접투자가 가능할 지역으로 변모될 것인가가 중요...
단계적 비핵화 부분으로 에스크로 계좌 이야기도 있는데 그건 북한이 중요한 것이지 투자자들에게 중요한건 회사들이 진출이 가능하고
안전이 보장되는 것인가가 중요)
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비건 관련 기사..
PS. 이번에 의회 및 정보국 수장에 발끈한 트럼프 덕분에 미행정부는 빼도 박도 못하고 2차회담에서 눈에 보이는 결과를 도출해야 하고
북한이 어찌보면 꽤 유리한 입장에서 내어줄거 내어주고 원하는 것 한두개 정도 더 취할수도 있겠다는 생각도 듭니다..ㅎㅎㅎ
PS.종전협정이 진행되고 이는 평화모드에 대한 미국의 승인이기에 종전협정 싸인이 되면 아마도 증시는 3000레벨 넘는 수준이 되고
이에 맞춰 현재 진행되고 있는 증권거래세 폐지의 방향이 도출되면 기름에 불을 놓는 부분이 될 공산이 크다.
(MAX 이번정권 4자도 볼지도...삼전/하이닉스만 미증시 IT per만 적용해도...머...-_-;;)
즐거운 명절 잘 보내시길.......
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